صندوق‌ های سرمایه گذاری با تجمیع وجوه سرمایه‌ گذاران و در اختیار داشتن منابع مالی گسترده و با استفاده از دانش و تخصص مدیریت سبد دارایی، تلاش می‌کند این امکان را برای سرمایه‌ گذاران فراهم ‌کند تا با دارایی مورد نظر خود (هرچند اندک) در سبدی متنوع از اوراق بهادار شامل سهام، اوراق مشارکت و سایر دارایی‌های مالی سرمایه‌ گذاری نموده و از مزایای آن بهره‌مند شوند.

عملکرد و محاسبات دقیق

محاسبات سود تحقق نیافته و بهای تمام شده هر سهم (به صورت موردی) بصورت دقیق و گزارش سود نقدی، سود تحقق نیافته و سود کل منطبق با حسابداری تعریف شده سازمان بورس و اوراق بهادار.

گزارشات جامع

در سامانه مدیریت صندوق ها با توجه به استانداردهای محاسبات پرتفوی (Position Keeping) بهای تمام شده و میانگین قیمت خرید موجودی هر لحظه به روش میانگین و با در نظر گرفتن تمامی خرید و فروشها و مجامع به روش صحیح برآورد می گردد.

سرعت محاسبات

سرعت محاسبات سیستم و گزارش گیری همزمان از مهمترین مزیتهای سامانه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری نسبت به بازار می باشد که با توجه به تکنولوژیهای روز و استاندارد استفاده شده و طراحی مناسب زیر ساخت نرم افزار قابلیت توسعه و بهبود روز افزون را دارد.